基金经理：闫雯雯
| 单位净值:1.0188 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.2459 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金浙金(006096)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/9/24 | 2024/9/25 | 0.0062 | |
| 2024/6/18 | 2024/6/19 | 0.0064 | |
| 2024/3/22 | 2024/3/25 | 0.0151 | |
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 0.0025 | |
| 2023/9/21 | 2023/9/22 | 0.0071 | |
| 2023/6/15 | 2023/6/16 | 0.0125 | |
| 2023/3/15 | 2023/3/16 | 0.01 | |
| 2022/9/13 | 2022/9/14 | 0.009 | |
| 2022/6/16 | 2022/6/17 | 0.01 | |
| 2022/3/17 | 2022/3/18 | 0.008 | |
| 2021/12/16 | 2021/12/17 | 0.0084 | |
| 2021/9/17 | 2021/9/22 | 0.0114 | |
| 2021/6/21 | 2021/6/22 | 0.0117 | |
| 2021/4/13 | 2021/4/14 | 0.021 | |
| 2020/9/24 | 2020/9/25 | 0.02 | |
| 2019/12/12 | 2019/12/13 | 0.015 | |
| 2019/6/28 | 2019/7/1 | 0.0128 | |
| 2019/5/14 | 2019/5/15 | 0.04 | |
| 合计:0.2271 | |||
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