基金经理：汪曼琪
| 单位净值:1.1479 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.2609 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新规模:27.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联恒惠纯债A(006035)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/6/25 | 2026/6/26 | 0.035 | |
| 2022/12/14 | 2022/12/15 | 0.011 | |
| 2021/2/5 | 2021/2/8 | 0.067 | |
| 合计:0.113 | |||
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