基金经理：杨严
| 单位净值:1.0320 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2488 | 截止日期:2026/4/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠安纯债(006016)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/9/18 | 2025/9/19 | 0.015 | |
| 2025/2/20 | 2025/2/21 | 0.023 | |
| 2023/12/5 | 2023/12/6 | 0.008 | |
| 2023/5/11 | 2023/5/12 | 0.016 | |
| 2022/11/24 | 2022/11/25 | 0.0116 | |
| 2022/4/22 | 2022/4/25 | 0.0446 | |
| 2021/6/9 | 2021/6/10 | 0.045 | |
| 2019/9/3 | 2019/9/4 | 0.02 | |
| 2019/3/12 | 2019/3/13 | 0.0086 | |
| 2019/1/31 | 2019/2/1 | 0.025 | |
| 合计:0.2168 | |||
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