基金经理：吴秋君
| 单位净值:5.0246 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:8.2188 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚稳鸿A(006011)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/9/26 | 2025/9/29 | 0.157 | |
| 2025/6/20 | 2025/6/23 | 0.128 | |
| 2024/12/11 | 2024/12/12 | 0.238 | |
| 2024/5/20 | 2024/5/21 | 0.26 | |
| 2024/3/7 | 2024/3/8 | 0.278 | |
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 0.035 | |
| 2023/9/18 | 2023/9/19 | 0.04 | |
| 2023/6/19 | 2023/6/20 | 0.082 | |
| 2022/9/13 | 2022/9/14 | 0.086 | |
| 2022/6/13 | 2022/6/14 | 0.109 | |
| 2021/12/27 | 2021/12/28 | 0.056 | |
| 2021/8/12 | 2021/8/13 | 0.0839 | |
| 2021/6/24 | 2021/6/25 | 0.0201 | |
| 2021/3/3 | 2021/3/4 | 0.2657 | |
| 2021/1/18 | 2021/1/19 | 0.2785 | |
| 2020/12/23 | 2020/12/24 | 0.2916 | |
| 2020/11/30 | 2020/12/1 | 0.3054 | |
| 2020/4/24 | 2020/4/27 | 0.33 | |
| 2019/6/3 | 2019/6/4 | 0.15 | |
| 合计:3.1942 | |||
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