基金经理：陶祺
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.1045 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2365 | 截止日期:2024/9/13 | ||
| 最新规模:19.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛盛泽定开债券(005898)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2022/9/23 | 2022/9/27 | 0.03 | |
| 2021/12/31 | 2022/1/5 | 0.03 | |
| 2021/3/9 | 2021/3/11 | 0.01 | |
| 2020/11/26 | 2020/11/30 | 0.004 | |
| 2020/8/7 | 2020/8/11 | 0.008 | |
| 2020/1/20 | 2020/1/22 | 0.015 | |
| 2019/10/8 | 2019/10/10 | 0.02 | |
| 2019/2/22 | 2019/2/26 | 0.015 | |
| 合计:0.132 | |||
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