基金经理：赵岩
| 单位净值:1.0286 | 累计净值:1.1928 | 截止日期:2026/1/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:24.76亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
太平恒利纯债(005872)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/8/28 | 2025/8/29 | 0.015 | |
| 2025/6/26 | 2025/6/27 | 0.0166 | |
| 2025/2/26 | 2025/2/27 | 0.048 | |
| 2021/4/13 | 2021/4/14 | 0.02 | |
| 2020/3/13 | 2020/3/16 | 0.0479 | |
| 2018/12/3 | 2018/12/5 | 0.0167 | |
| 合计:0.1642 | |||
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