| 单位净值:1.0607 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2137 | 截止日期:2024/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银顺达纯债债券(005864)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/6/25 | 2024/6/27 | 0.003 | |
| 2024/3/15 | 2024/3/19 | 0.01 | |
| 2023/9/12 | 2023/9/14 | 0.003 | |
| 2023/6/16 | 2023/6/20 | 0.005 | |
| 2022/12/6 | 2022/12/8 | 0.007 | |
| 2022/9/14 | 2022/9/16 | 0.01 | |
| 2022/6/6 | 2022/6/8 | 0.01 | |
| 2022/3/14 | 2022/3/16 | 0.01 | |
| 2021/9/22 | 2021/9/24 | 0.007 | |
| 2021/6/16 | 2021/6/18 | 0.01 | |
| 2021/5/10 | 2021/5/12 | 0.01 | |
| 2020/6/24 | 2020/6/30 | 0.01 | |
| 2020/3/25 | 2020/3/27 | 0.015 | |
| 2019/9/9 | 2019/9/11 | 0.013 | |
| 2019/3/5 | 2019/3/7 | 0.03 | |
| 合计:0.153 | |||
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