基金经理：孙蕾
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.0871 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2519 | 截止日期:2024/4/16 | ||
| 最新规模:53.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2022/9/16 | 2022/9/19 | 0.0151 | |
| 2022/6/13 | 2022/6/14 | 0.0152 | |
| 2021/12/31 | 2022/1/4 | 0.0393 | |
| 2021/3/16 | 2021/3/17 | 0.0125 | |
| 2020/12/14 | 2020/12/15 | 0.0033 | |
| 2020/8/4 | 2020/8/5 | 0.012 | |
| 2020/4/22 | 2020/4/23 | 0.017 | |
| 2020/1/15 | 2020/1/16 | 0.038 | |
| 2019/2/19 | 2019/2/20 | 0.0124 | |
| 合计:0.1648 | |||
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