| 单位净值:1.0320 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.2961 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金元顺安沣顺定期开放债券(005817)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/8/2 | 2024/8/5 | 0.01507 | |
| 2024/1/16 | 2024/1/17 | 0.1 | |
| 2021/6/16 | 2021/6/17 | 0.039 | |
| 2020/12/15 | 2020/12/16 | 0.024 | |
| 2020/6/24 | 2020/6/29 | 0.034 | |
| 2019/10/24 | 2019/10/25 | 0.016 | |
| 2019/7/9 | 2019/7/10 | 0.036 | |
| 合计:0.26407 | |||
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