基金经理：魏璇
| 单位净值:1.0428 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.2665 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河景行3个月定开债券(005790)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/6/17 | 2024/6/19 | 0.0065 | |
| 2024/3/15 | 2024/3/19 | 0.017 | |
| 2023/7/7 | 2023/7/11 | 0.017 | |
| 2022/8/26 | 2022/8/30 | 0.018 | |
| 2022/1/14 | 2022/1/18 | 0.025 | |
| 2021/7/2 | 2021/7/6 | 0.015 | |
| 2021/4/2 | 2021/4/7 | 0.007 | |
| 2020/12/4 | 2020/12/8 | 0.009 | |
| 2020/9/22 | 2020/9/24 | 0.005 | |
| 2020/6/16 | 2020/6/18 | 0.0185 | |
| 2020/2/25 | 2020/2/27 | 0.02 | |
| 2019/10/18 | 2019/10/22 | 0.0172 | |
| 2019/6/25 | 2019/6/27 | 0.012 | |
| 2019/3/26 | 2019/3/28 | 0.0145 | |
| 2018/12/14 | 2018/12/18 | 0.022 | |
| 合计:0.2237 | |||
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