| 单位净值:1.0495 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3151 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安合瑞定开债(005766)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/10/14 | 2024/10/15 | 0.0532 | |
| 2023/10/12 | 2023/10/13 | 0.03 | |
| 2023/5/25 | 2023/5/26 | 0.02 | |
| 2022/1/24 | 2022/1/25 | 0.01 | |
| 2021/12/7 | 2021/12/8 | 0.02 | |
| 2021/5/19 | 2021/5/20 | 0.021 | |
| 2020/12/28 | 2020/12/29 | 0.0325 | |
| 2020/6/22 | 2020/6/23 | 0.035 | |
| 2019/12/16 | 2019/12/17 | 0.0439 | |
| 合计:0.2656 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。