基金经理：林暐
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.0242 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1974 | 截止日期:2024/4/18 | ||
| 最新规模:8.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰添盛定期开放债券(005752)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/3/21 | 2024/3/25 | 0.011 | |
| 2023/9/15 | 2023/9/19 | 0.0102 | |
| 2023/6/27 | 2023/6/29 | 0.01 | |
| 2023/4/17 | 2023/4/19 | 0.01 | |
| 2022/10/27 | 2022/10/31 | 0.01 | |
| 2022/6/16 | 2022/6/20 | 0.01 | |
| 2022/3/17 | 2022/3/21 | 0.02 | |
| 2021/6/18 | 2021/6/22 | 0.011 | |
| 2021/3/26 | 2021/3/30 | 0.01 | |
| 2020/5/20 | 2020/5/22 | 0.011 | |
| 2020/3/23 | 2020/3/25 | 0.012 | |
| 2020/1/9 | 2020/1/13 | 0.048 | |
| 合计:0.1732 | |||
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