基金经理：金御
| 单位净值:1.0368 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2688 | 截止日期:2025/6/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:25.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管睿智6个月定期开放债券(005731)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/3/20 | 2025/3/24 | 0.01 | |
| 2024/9/23 | 2024/9/25 | 0.016 | |
| 2024/3/21 | 2024/3/25 | 0.015 | |
| 2023/11/16 | 2023/11/20 | 0.006 | |
| 2023/9/15 | 2023/9/19 | 0.01 | |
| 2023/6/16 | 2023/6/20 | 0.01 | |
| 2022/10/26 | 2022/10/28 | 0.01 | |
| 2022/6/22 | 2022/6/24 | 0.01 | |
| 2022/3/16 | 2022/3/18 | 0.01 | |
| 2021/11/11 | 2021/11/15 | 0.02 | |
| 2021/6/18 | 2021/6/22 | 0.01 | |
| 2021/3/12 | 2021/3/16 | 0.01 | |
| 2020/12/23 | 2020/12/25 | 0.006 | |
| 2020/9/16 | 2020/9/18 | 0.009 | |
| 2020/3/20 | 2020/3/24 | 0.02 | |
| 2019/9/23 | 2019/9/25 | 0.03 | |
| 2019/1/28 | 2019/1/30 | 0.03 | |
| 合计:0.232 | |||
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