基金经理：霍顺朝
| 单位净值:1.2110 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3210 | 截止日期:2026/7/17 | ||
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| 最新规模:19.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联聚安定期开放债券(005723)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2020/12/11 | 2020/12/14 | 0.03 | |
| 2019/11/27 | 2019/11/28 | 0.02 | |
| 2019/5/27 | 2019/5/28 | 0.04 | |
| 2019/1/17 | 2019/1/18 | 0.02 | |
| 合计:0.11 | |||
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