基金经理：张文
| 单位净值:1.1219 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2675 | 截止日期:2025/5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海联合泓瑞定开债券(005722)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2021/8/13 | 2021/8/16 | 0.021 | |
| 2021/4/22 | 2021/4/23 | 0.0149 | |
| 2020/12/17 | 2020/12/18 | 0.0099 | |
| 2020/9/10 | 2020/9/11 | 0.01 | |
| 2020/5/21 | 2020/5/22 | 0.017 | |
| 2020/1/13 | 2020/1/14 | 0.015 | |
| 2019/9/24 | 2019/9/25 | 0.017 | |
| 2019/2/21 | 2019/2/22 | 0.0176 | |
| 2018/9/20 | 2018/9/21 | 0.02321 | |
| 合计:0.14561 | |||
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