基金经理：徐青
| 单位净值:1.0149 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0885 | 截止日期:2020/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:40亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2019/11/28 | 2019/11/29 | 0.01 | |
| 2019/8/29 | 2019/8/30 | 0.029 | |
| 2019/1/29 | 2019/1/30 | 0.0346 | |
| 合计:0.0736 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。