基金经理：徐青
| 单位净值:1.0127 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1153 | 截止日期:2021/1/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:26.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2020/12/24 | 2020/12/25 | 0.004 | |
| 2020/11/26 | 2020/11/27 | 0.005 | |
| 2020/5/21 | 2020/5/22 | 0.02 | |
| 2019/11/28 | 2019/11/29 | 0.01 | |
| 2019/8/29 | 2019/8/30 | 0.029 | |
| 2019/1/29 | 2019/1/30 | 0.0346 | |
| 合计:0.1026 | |||
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