| 单位净值:1.0849 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.2678 | 截止日期:2025/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安浙享定开发起式债券(005655)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/11/10 | 2025/11/12 | 0.014 | |
| 2024/12/4 | 2024/12/6 | 0.035 | |
| 2023/3/10 | 2023/3/14 | 0.0467 | |
| 2022/12/14 | 2022/12/16 | 0.0277 | |
| 2022/3/25 | 2022/3/29 | 0.0344 | |
| 2019/4/24 | 2019/4/25 | 0.0082 | |
| 2019/2/13 | 2019/2/15 | 0.0169 | |
| 合计:0.1829 | |||
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