| 单位净值:1.0428 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3249 | 截止日期:2026/9/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:39.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银顺源债券(005641)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/11/21 | 2025/11/25 | 0.02 | |
| 2025/9/23 | 2025/9/25 | 0.05 | |
| 2025/3/24 | 2025/3/26 | 0.02 | |
| 2024/3/15 | 2024/3/19 | 0.02 | |
| 2023/7/31 | 2023/8/2 | 0.025 | |
| 2022/10/26 | 2022/10/28 | 0.03 | |
| 2020/12/9 | 2020/12/11 | 0.013 | |
| 2020/8/4 | 2020/8/6 | 0.024 | |
| 2020/2/6 | 2020/2/10 | 0.0051 | |
| 2019/8/1 | 2019/8/5 | 0.027 | |
| 2019/1/29 | 2019/1/31 | 0.025 | |
| 2018/8/6 | 2018/8/8 | 0.023 | |
| 合计:0.2821 | |||
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