基金经理：何林泽
| 单位净值:1.0577 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2863 | 截止日期:2026/9/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南华瑞鑫定期开放债券(005625)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/11/20 | 2025/11/21 | 0.01 | |
| 2025/6/18 | 2025/6/19 | 0.01 | |
| 2024/9/23 | 2024/9/24 | 0.016 | |
| 2024/3/20 | 2024/3/21 | 0.015 | |
| 2023/11/21 | 2023/11/22 | 0.015 | |
| 2023/6/16 | 2023/6/19 | 0.015 | |
| 2022/10/24 | 2022/10/25 | 0.01 | |
| 2022/6/16 | 2022/6/17 | 0.007 | |
| 2022/3/10 | 2022/3/11 | 0.024 | |
| 2021/8/11 | 2021/8/12 | 0.01 | |
| 2020/5/26 | 2020/5/27 | 0.02 | |
| 2020/3/13 | 2020/3/16 | 0.0031 | |
| 2020/1/15 | 2020/1/16 | 0.005 | |
| 2019/12/11 | 2019/12/12 | 0.012 | |
| 2019/7/25 | 2019/7/26 | 0.022 | |
| 2019/1/17 | 2019/1/18 | 0.0345 | |
| 合计:0.2286 | |||
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