| 单位净值:1.0998 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5598 | 截止日期:2026/9/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南华瑞恒中短债债券A(005513)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/2/27 | 2023/2/28 | 0.034 | |
| 2023/1/13 | 2023/1/16 | 0.041 | |
| 2022/12/14 | 2022/12/15 | 0.045 | |
| 2022/11/28 | 2022/11/29 | 0.057 | |
| 2022/10/26 | 2022/10/27 | 0.052 | |
| 2022/9/23 | 2022/9/26 | 0.053 | |
| 2022/8/29 | 2022/8/30 | 0.06 | |
| 2022/7/28 | 2022/7/29 | 0.058 | |
| 2022/6/29 | 2022/6/30 | 0.06 | |
| 合计:0.46 | |||
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