基金经理：李博良
| 单位净值:1.0949 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2986 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金智盈债券C(005468)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/9/22 | 2026/9/24 | 0.057 | |
| 2023/12/25 | 2023/12/27 | 0.0289 | |
| 2023/11/8 | 2023/11/10 | 0.029 | |
| 2023/9/18 | 2023/9/20 | 0.0393 | |
| 2023/8/7 | 2023/8/9 | 0.0495 | |
| 合计:0.2037 | |||
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