基金经理：赵慧
| 单位净值:1.0165 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1665 | 截止日期:2021/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元广利定期开放债券(005446)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2020/12/25 | 2020/12/28 | 0.0038 | |
| 2020/6/29 | 2020/6/30 | 0.0377 | |
| 2019/12/18 | 2019/12/19 | 0.02 | |
| 2019/6/27 | 2019/6/28 | 0.0319 | |
| 2018/12/27 | 2018/12/28 | 0.0115 | |
| 2018/10/25 | 2018/10/26 | 0.012 | |
| 2018/8/10 | 2018/8/13 | 0.0182 | |
| 2018/5/31 | 2018/6/1 | 0.0149 | |
| 合计:0.15 | |||
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