基金经理：李鸥
| 单位净值:1.0443 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2427 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新规模:18.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银顺银债券(005435)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/8/11 | 2026/8/13 | 0.0249 | |
| 2025/2/19 | 2025/2/21 | 0.012 | |
| 2024/8/6 | 2024/8/8 | 0.05 | |
| 2024/7/1 | 2024/7/3 | 0.049 | |
| 2019/8/27 | 2019/8/29 | 0.0175 | |
| 2019/6/24 | 2019/6/26 | 0.045 | |
| 合计:0.1984 | |||
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