基金经理:张玓
单位净值:1.0477 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1588 | 截止日期:2024/3/22 | ||
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最新规模:41.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
民生加银睿通3个月定开发起式(005425)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/1/10 | 2024/1/11 | 0.0536 | |
2023/6/19 | 2023/6/20 | 0.0175 | |
2021/6/23 | 2021/6/24 | 0.04 | |
合计:0.1111 |