| 单位净值:1.0125 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1969 | 截止日期:2026/3/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银睿通3个月定开发起式A(005425)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/8/13 | 2025/8/14 | 0.005 | |
| 2025/4/28 | 2025/4/29 | 0.0133 | |
| 2024/9/5 | 2024/9/6 | 0.029 | |
| 2024/5/17 | 2024/5/20 | 0.026 | |
| 2024/1/10 | 2024/1/11 | 0.0536 | |
| 2023/6/19 | 2023/6/20 | 0.0175 | |
| 2021/6/23 | 2021/6/24 | 0.04 | |
| 合计:0.1844 | |||
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