基金经理：王莹莹
| 单位净值:1.0526 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3456 | 截止日期:2026/6/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬淳优债券(005398)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/9/25 | 2025/9/26 | 0.02 | |
| 2025/1/13 | 2025/1/14 | 0.02 | |
| 2024/12/19 | 2024/12/20 | 0.02 | |
| 2024/1/18 | 2024/1/19 | 0.02 | |
| 2023/12/21 | 2023/12/22 | 0.01 | |
| 2023/1/30 | 2023/1/31 | 0.025 | |
| 2022/1/17 | 2022/1/18 | 0.018 | |
| 2021/8/2 | 2021/8/3 | 0.02 | |
| 2021/1/14 | 2021/1/15 | 0.02 | |
| 2020/12/3 | 2020/12/4 | 0.01 | |
| 2020/1/10 | 2020/1/13 | 0.04 | |
| 2019/1/17 | 2019/1/18 | 0.04 | |
| 2018/9/21 | 2018/9/25 | 0.03 | |
| 合计:0.293 | |||
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