基金经理：刘铭
| 单位净值:1.0120 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.2927 | 截止日期:2026/1/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河铭忆3个月定开债券(005384)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/10/14 | 2025/10/16 | 0.045 | |
| 2024/8/23 | 2024/8/27 | 0.02 | |
| 2024/5/24 | 2024/5/28 | 0.025 | |
| 2023/9/15 | 2023/9/19 | 0.0082 | |
| 2023/6/16 | 2023/6/20 | 0.012 | |
| 2023/3/24 | 2023/3/28 | 0.0047 | |
| 2022/9/19 | 2022/9/21 | 0.014 | |
| 2022/6/17 | 2022/6/21 | 0.012 | |
| 2022/3/25 | 2022/3/29 | 0.02 | |
| 2021/9/17 | 2021/9/23 | 0.012 | |
| 2021/6/4 | 2021/6/8 | 0.015 | |
| 2020/3/24 | 2020/3/26 | 0.0066 | |
| 2020/1/20 | 2020/1/22 | 0.0253 | |
| 2019/5/28 | 2019/5/30 | 0.01 | |
| 2019/4/16 | 2019/4/18 | 0.0132 | |
| 2018/12/24 | 2018/12/26 | 0.017 | |
| 2018/6/22 | 2018/6/26 | 0.0207 | |
| 合计:0.2807 | |||
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