| 单位净值:1.1572 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4169 | 截止日期:2026/8/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城景泰稳利定期开放债券A类(005327)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/9/22 | 2025/9/23 | 0.053 | |
| 2022/12/29 | 2022/12/30 | 0.047 | |
| 2022/8/25 | 2022/8/26 | 0.036 | |
| 2022/3/30 | 2022/3/31 | 0.032 | |
| 2021/12/23 | 2021/12/24 | 0.045 | |
| 2019/12/19 | 2019/12/20 | 0.025 | |
| 2019/1/3 | 2019/1/4 | 0.01 | |
| 2018/3/26 | 2018/3/27 | 0.0117 | |
| 合计:0.2597 | |||
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