| 单位净值:1.1233 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2503 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:41.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银丰禧定期开放债券(005322)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/6/17 | 2025/6/19 | 0.0265 | |
| 2022/5/24 | 2022/5/26 | 0.05 | |
| 2019/3/21 | 2019/3/25 | 0.0335 | |
| 2018/6/21 | 2018/6/25 | 0.017 | |
| 合计:0.127 | |||
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