基金经理:陆威
单位净值:1.0692 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2902 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新规模:4.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
长江乐丰纯债债券(005070)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/7 | 2023/12/11 | 0.05 | |
2021/12/22 | 2021/12/24 | 0.035 | |
2021/6/21 | 2021/6/23 | 0.035 | |
2021/5/26 | 2021/5/28 | 0.043 | |
2018/12/17 | 2018/12/19 | 0.03 | |
2018/6/26 | 2018/6/28 | 0.028 | |
合计:0.221 |