基金经理:
单位净值:1.0606 | 累计净值:1.2475 | 截止日期:2024/2/7 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信富民纯债一年定开债券A(005069)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/7 | 2024/3/8 | 1.06099 | |
2023/11/20 | 2023/11/22 | 0.0209 | |
2021/10/27 | 2021/10/29 | 0.0404 | |
2020/10/14 | 2020/10/16 | 0.05 | |
2019/10/8 | 2019/10/10 | 0.05 | |
2018/9/20 | 2018/9/25 | 0.0156 | |
合计:1.23789 |