基金经理：袁素
| 单位净值:1.2622 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.3642 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加聚鑫纯债一年A(004940)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2020/12/9 | 2020/12/10 | 0.05 | |
| 2020/11/11 | 2020/11/12 | 0.052 | |
| 合计:0.102 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。