基金经理:袁素
单位净值:1.2512 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:1.3832 | 截止日期:2024/12/13 | ||
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最新规模:0.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中加聚鑫纯债一年A(004940)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/10/17 | 2024/10/18 | 0.03 | |
2020/12/9 | 2020/12/10 | 0.05 | |
2020/11/11 | 2020/11/12 | 0.052 | |
合计:0.132 |