基金经理：文世伦
| 单位净值:1.0078 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2865 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:24.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/6/8 | 2026/6/9 | 0.0069 | |
| 2026/3/20 | 2026/3/23 | 0.0044 | |
| 2025/12/25 | 2025/12/26 | 0.0015 | |
| 2025/7/10 | 2025/7/11 | 0.02 | |
| 2025/3/6 | 2025/3/7 | 0.025 | |
| 2024/3/15 | 2024/3/18 | 0.0166 | |
| 2023/8/7 | 2023/8/8 | 0.031 | |
| 2022/12/27 | 2022/12/28 | 0.012 | |
| 2022/3/29 | 2022/3/30 | 0.0242 | |
| 2021/6/24 | 2021/6/25 | 0.0217 | |
| 2020/12/28 | 2020/12/29 | 0.0069 | |
| 2020/9/21 | 2020/9/22 | 0.0044 | |
| 2020/7/9 | 2020/7/10 | 0.012 | |
| 2020/5/20 | 2020/5/21 | 0.043 | |
| 2018/12/6 | 2018/12/7 | 0.0465 | |
| 2017/12/19 | 2017/12/20 | 0.0026 | |
| 合计:0.2787 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。