| 单位净值:1.0571 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3878 | 截止日期:2025/7/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:102.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/12/10 | 2024/12/11 | 0.019 | |
| 2024/7/23 | 2024/7/24 | 0.027 | |
| 2023/12/20 | 2023/12/21 | 0.009 | |
| 2023/9/19 | 2023/9/20 | 0.032 | |
| 2022/11/30 | 2022/12/1 | 0.015 | |
| 2022/10/31 | 2022/11/1 | 0.043 | |
| 2021/12/21 | 2021/12/22 | 0.043 | |
| 2021/12/2 | 2021/12/3 | 0.045 | |
| 2019/11/18 | 2019/11/19 | 0.0522 | |
| 2018/11/26 | 2018/11/27 | 0.0455 | |
| 合计:0.3307 | |||
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