基金经理:
单位净值:0.8549 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.0474 | 截止日期:2023/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浦银安盛安久回报定开混合A(004801)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2021/4/28 | 2021/4/30 | 0.045 | |
2021/1/19 | 2021/1/21 | 0.14 | |
2019/4/8 | 2019/4/10 | 0.0075 | |
合计:0.1925 |