基金经理:董清源
单位净值:1.2889 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4258 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中科沃土沃安中短利率债券A(004596)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/10/20 | 2022/10/24 | 0.0019 | |
2022/7/11 | 2022/7/13 | 0.0064 | |
2022/1/14 | 2022/1/18 | 0.0035 | |
2021/10/15 | 2021/10/19 | 0.006 | |
2021/7/12 | 2021/7/14 | 0.0059 | |
2021/4/16 | 2021/4/20 | 0.00428 | |
2021/1/12 | 2021/1/14 | 0.0006 | |
2020/10/23 | 2020/10/27 | 0.002 | |
2020/7/10 | 2020/7/14 | 0.0078 | |
2020/4/15 | 2020/4/17 | 0.0123 | |
2020/1/14 | 2020/1/16 | 0.0068 | |
2019/10/15 | 2019/10/17 | 0.0114 | |
2019/7/9 | 2019/7/11 | 0.068 | |
合计:0.13688 |