基金经理:杨杰
单位净值:1.0755 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.9047 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金信民兴债券C(004401)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/7/3 | 2023/7/5 | 0.052 | |
2023/5/26 | 2023/5/30 | 0.0564 | |
2023/5/4 | 2023/5/8 | 0.0592 | |
2023/4/3 | 2023/4/6 | 0.0621 | |
2023/3/1 | 2023/3/3 | 0.0609 | |
2023/1/30 | 2023/2/1 | 0.0682 | |
2022/12/2 | 2022/12/6 | 0.0707 | |
2022/11/18 | 2022/11/22 | 0.0701 | |
2022/11/1 | 2022/11/3 | 0.0772 | |
2022/10/10 | 2022/10/12 | 0.0807 | |
2021/6/1 | 2021/6/3 | 0.0323 | |
2021/4/26 | 2021/4/28 | 0.0448 | |
2021/4/12 | 2021/4/14 | 0.0465 | |
2021/3/1 | 2021/3/3 | 0.0238 | |
2021/2/1 | 2021/2/3 | 0.0243 | |
合计:0.8292 |