基金经理：褚艳辉
| 单位净值:0.8683 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:1.1848 | 截止日期:2024/9/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2021/9/14 | 2021/9/16 | 0.18 | |
| 2020/9/2 | 2020/9/4 | 0.1005 | |
| 2019/8/2 | 2019/8/6 | 0.036 | |
| 合计:0.3165 | |||
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