基金经理：范泰奇
| 单位净值:1.0179 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.3088 | 截止日期:2024/4/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴银长益定开债(004122)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/3/18 | 2024/3/19 | 0.011 | |
| 2023/12/11 | 2023/12/12 | 0.007 | |
| 2023/9/18 | 2023/9/19 | 0.01 | |
| 2023/6/19 | 2023/6/20 | 0.01 | |
| 2023/3/23 | 2023/3/24 | 0.012 | |
| 2022/12/12 | 2022/12/13 | 0.003 | |
| 2022/9/19 | 2022/9/20 | 0.01 | |
| 2022/6/20 | 2022/6/21 | 0.011 | |
| 2022/3/21 | 2022/3/22 | 0.01 | |
| 2021/12/13 | 2021/12/14 | 0.008 | |
| 2021/9/13 | 2021/9/14 | 0.011 | |
| 2021/6/21 | 2021/6/22 | 0.008 | |
| 2021/3/22 | 2021/3/23 | 0.014 | |
| 2020/12/17 | 2020/12/18 | 0.007 | |
| 2020/9/17 | 2020/9/18 | 0.013 | |
| 2020/6/15 | 2020/6/16 | 0.012 | |
| 2020/3/5 | 2020/3/6 | 0.008 | |
| 2019/12/19 | 2019/12/20 | 0.0115 | |
| 2019/9/23 | 2019/9/24 | 0.015 | |
| 2019/6/20 | 2019/6/21 | 0.012 | |
| 2019/3/18 | 2019/3/19 | 0.016 | |
| 2018/12/20 | 2018/12/21 | 0.016 | |
| 2018/9/17 | 2018/9/18 | 0.01 | |
| 2018/6/19 | 2018/6/20 | 0.013 | |
| 2018/3/26 | 2018/3/27 | 0.012 | |
| 2017/12/26 | 2017/12/27 | 0.0084 | |
| 2017/9/7 | 2017/9/8 | 0.012 | |
| 合计:0.2909 | |||
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