| 单位净值:1.0268 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3044 | 截止日期:2025/11/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:40.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元招利A(004059)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/4/23 | 2025/4/24 | 0.005 | |
| 2024/6/17 | 2024/6/18 | 0.0414 | |
| 2023/12/7 | 2023/12/8 | 0.04 | |
| 2022/12/8 | 2022/12/9 | 0.0499 | |
| 2021/11/22 | 2021/11/23 | 0.048 | |
| 2019/11/19 | 2019/11/20 | 0.0224 | |
| 2018/12/5 | 2018/12/6 | 0.0345 | |
| 2018/3/29 | 2018/3/30 | 0.015 | |
| 2017/12/14 | 2017/12/15 | 0.0163 | |
| 2017/6/16 | 2017/6/19 | 0.0051 | |
| 合计:0.2776 | |||
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