基金经理：李宇璐
| 单位净值:1.0829 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3902 | 截止日期:2026/10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利恒利债券A(004001)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/6/19 | 2025/6/20 | 0.0493 | |
| 2025/3/19 | 2025/3/20 | 0.0449 | |
| 2024/12/27 | 2024/12/30 | 0.0001 | |
| 2023/11/17 | 2023/11/20 | 0.01 | |
| 2023/9/25 | 2023/9/26 | 0.0388 | |
| 2023/6/20 | 2023/6/21 | 0.02 | |
| 2022/3/10 | 2022/3/11 | 0.04 | |
| 2021/12/16 | 2021/12/17 | 0.0001 | |
| 2020/12/9 | 2020/12/10 | 0.03 | |
| 2019/12/19 | 2019/12/20 | 0.00012 | |
| 2018/11/29 | 2018/11/30 | 0.015 | |
| 2018/9/13 | 2018/9/14 | 0.012 | |
| 2018/6/22 | 2018/6/25 | 0.013 | |
| 2018/3/22 | 2018/3/23 | 0.022 | |
| 2017/8/3 | 2017/8/4 | 0.008 | |
| 2017/6/20 | 2017/6/21 | 0.004 | |
| 合计:0.30732 | |||
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