基金经理：金鸿峰
| 单位净值:1.0102 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3105 | 截止日期:2026/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安嘉源纯债债券(003888)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/12/3 | 2025/12/4 | 0.005 | |
| 2025/9/17 | 2025/9/18 | 0.007 | |
| 2025/6/11 | 2025/6/12 | 0.011 | |
| 2025/3/11 | 2025/3/12 | 0.052 | |
| 2024/9/18 | 2024/9/19 | 0.044 | |
| 2024/6/7 | 2024/6/11 | 0.057 | |
| 2020/12/15 | 2020/12/16 | 0.0438 | |
| 2018/12/20 | 2018/12/21 | 0.0056 | |
| 2018/11/1 | 2018/11/2 | 0.0154 | |
| 2018/6/13 | 2018/6/14 | 0.019 | |
| 2018/4/2 | 2018/4/3 | 0.0405 | |
| 合计:0.3003 | |||
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