基金经理：范昕
| 单位净值:1.0510 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.3250 | 截止日期:2026/6/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成惠裕定开纯债债券A(003841)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2026/5/18 | 2026/5/19 | 0.019 | |
| 2025/2/24 | 2025/2/25 | 0.03 | |
| 2024/10/28 | 2024/10/29 | 0.042 | |
| 2023/6/19 | 2023/6/20 | 0.016 | |
| 2023/3/21 | 2023/3/22 | 0.012 | |
| 2022/6/20 | 2022/6/21 | 0.03 | |
| 2020/3/23 | 2020/3/24 | 0.065 | |
| 2019/4/17 | 2019/4/18 | 0.041 | |
| 2017/11/27 | 2017/11/28 | 0.019 | |
| 合计:0.274 | |||
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