| 单位净值:1.1035 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.2920 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金金利A(003811)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2022/7/19 | 2022/7/20 | 0.02 | |
| 2021/11/23 | 2021/11/24 | 0.028 | |
| 2021/7/14 | 2021/7/15 | 0.03 | |
| 2019/12/19 | 2019/12/20 | 0.035 | |
| 2019/11/7 | 2019/11/8 | 0.035 | |
| 2019/6/19 | 2019/6/20 | 0.02 | |
| 2019/4/22 | 2019/4/23 | 0.0205 | |
| 合计:0.1885 | |||
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