基金经理：金鸿峰
| 单位净值:1.0477 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.4141 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安嘉汇纯债债券A(003742)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/12/22 | 2025/12/23 | 0.018 | |
| 2025/3/27 | 2025/3/28 | 0.025 | |
| 2024/9/23 | 2024/9/24 | 0.018 | |
| 2024/3/19 | 2024/3/20 | 0.012 | |
| 2023/12/25 | 2023/12/26 | 0.035 | |
| 2023/6/26 | 2023/6/27 | 0.0214 | |
| 2023/2/22 | 2023/2/23 | 0.0042 | |
| 2022/9/1 | 2022/9/2 | 0.054 | |
| 2020/12/24 | 2020/12/25 | 0.0312 | |
| 2020/1/20 | 2020/1/21 | 0.013 | |
| 2019/12/23 | 2019/12/24 | 0.0516 | |
| 2019/11/25 | 2019/11/26 | 0.0552 | |
| 2017/11/21 | 2017/11/23 | 0.026 | |
| 2016/12/28 | 2016/12/29 | 0.0018 | |
| 合计:0.3664 | |||
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