基金经理：王霈
| 单位净值:1.0252 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3464 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加丰裕纯债债券A(003673)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/8/11 | 2025/8/12 | 0.015 | |
| 2025/1/24 | 2025/1/27 | 0.02 | |
| 2024/5/16 | 2024/5/17 | 0.0256 | |
| 2023/9/25 | 2023/9/26 | 0.01 | |
| 2023/5/18 | 2023/5/19 | 0.01 | |
| 2023/3/20 | 2023/3/21 | 0.01 | |
| 2022/12/12 | 2022/12/13 | 0.0366 | |
| 2020/7/15 | 2020/7/16 | 0.0274 | |
| 2020/4/9 | 2020/4/10 | 0.024 | |
| 2019/11/18 | 2019/11/19 | 0.029 | |
| 2019/5/17 | 2019/5/20 | 0.0268 | |
| 2018/11/26 | 2018/11/27 | 0.0133 | |
| 2018/9/12 | 2018/9/13 | 0.014 | |
| 2018/6/13 | 2018/6/14 | 0.011 | |
| 2018/3/21 | 2018/3/22 | 0.015 | |
| 2017/10/17 | 2017/10/18 | 0.0335 | |
| 合计:0.3212 | |||
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