基金经理：于跃
| 单位净值:1.0783 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3045 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债两年债券C(003661)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2022/9/30 | 2022/10/10 | 0.0321 | |
| 2022/6/27 | 2022/6/28 | 0.053 | |
| 2022/6/13 | 2022/6/14 | 0.0571 | |
| 2019/11/14 | 2019/11/15 | 0.039 | |
| 2018/11/14 | 2018/11/15 | 0.045 | |
| 合计:0.2262 | |||
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