基金经理：
| 单位净值:1.0311 | 累计净值:1.2075 | 截止日期:2022/12/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保安享纯债债券(003514)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2022/8/8 | 2022/8/9 | 0.047 | |
| 2021/3/4 | 2021/3/5 | 0.007 | |
| 2020/6/19 | 2020/6/22 | 0.006 | |
| 2020/3/18 | 2020/3/19 | 0.019 | |
| 2019/9/18 | 2019/9/19 | 0.009 | |
| 2019/6/18 | 2019/6/19 | 0.005 | |
| 2019/3/18 | 2019/3/19 | 0.0089 | |
| 2018/12/12 | 2018/12/13 | 0.014 | |
| 2018/9/14 | 2018/9/17 | 0.018 | |
| 2018/6/19 | 2018/6/20 | 0.018 | |
| 2018/3/13 | 2018/3/14 | 0.01 | |
| 2017/12/14 | 2017/12/15 | 0.004 | |
| 2017/9/14 | 2017/9/15 | 0.006 | |
| 2017/6/27 | 2017/6/28 | 0.0045 | |
| 合计:0.1764 | |||
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