基金经理：杨真
| 单位净值:1.2911 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.3762 | 截止日期:2024/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:36.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/10/31 | 2024/11/1 | 0.018 | |
| 2023/11/1 | 2023/11/2 | 0.007 | |
| 2023/7/24 | 2023/7/25 | 0.0074 | |
| 2023/4/25 | 2023/4/26 | 0.0075 | |
| 2023/2/22 | 2023/2/23 | 0.005 | |
| 2022/10/26 | 2022/10/27 | 0.005 | |
| 2022/5/25 | 2022/5/26 | 0.005 | |
| 2022/1/26 | 2022/1/27 | 0.006 | |
| 2021/10/28 | 2021/10/29 | 0.006 | |
| 2021/7/19 | 2021/7/20 | 0.006 | |
| 2021/4/20 | 2021/4/21 | 0.0062 | |
| 2021/1/18 | 2021/1/19 | 0.006 | |
| 合计:0.0851 | |||
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