单位净值:1.0244 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.3288 | 截止日期:2025/2/6 | ||
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最新规模:0.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家鑫安纯债C(003330)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/9/24 | 2024/9/26 | 0.01 | |
2024/6/25 | 2024/6/27 | 0.058 | |
2022/9/22 | 2022/9/26 | 0.0421 | |
2022/6/23 | 2022/6/27 | 0.0435 | |
2021/8/31 | 2021/9/2 | 0.055 | |
2019/12/31 | 2020/1/3 | 0.0132 | |
2018/12/28 | 2019/1/3 | 0.0208 | |
2018/7/25 | 2018/7/27 | 0.0078 | |
2018/6/1 | 2018/6/5 | 0.0073 | |
2018/4/17 | 2018/4/19 | 0.01 | |
2018/2/27 | 2018/3/1 | 0.0075 | |
2017/11/3 | 2017/11/7 | 0.0053 | |
2017/8/23 | 2017/8/25 | 0.0127 | |
2017/5/26 | 2017/6/1 | 0.0064 | |
2017/2/14 | 2017/2/16 | 0.0047 | |
合计:0.3043 |