| 单位净值:1.0771 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2715 | 截止日期:2024/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商惠南纯债(003314)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2022/8/17 | 2022/8/18 | 0.01 | |
| 2022/5/16 | 2022/5/17 | 0.015 | |
| 2021/11/8 | 2021/11/10 | 0.021 | |
| 2021/3/9 | 2021/3/10 | 0.0125 | |
| 2020/5/19 | 2020/5/21 | 0.0122 | |
| 2020/1/14 | 2020/1/16 | 0.0326 | |
| 2019/11/1 | 2019/11/5 | 0.0501 | |
| 2018/6/15 | 2018/6/20 | 0.025 | |
| 2017/6/20 | 2017/6/22 | 0.016 | |
| 合计:0.1944 | |||
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